Jmenuji se Petr Podhajský a každodennímu tradingu se věnuji více než 25 let.

Za svou dlouholetou praxi jsem si osvojil mnoho obchodních stylů, abych nakonec zjistil, že potřebuji obchodovat především časově efektivně – tedy tak, abych nebyl vázán touto činností celý den u počítače.

Dnes obchoduji automatizovaná portfolia systematických strategií, s jejichž využitím spravuji i externí kapitál investorů. Se sdíleným know-how tak sám riskuji v trzích každý den vysoké částky – a můžete se spolehnout, že to, co sdílím, má moji absolutní profesní prioritu.

Vývoj této strategie mi zabral vyšší desítky hodin práce a několik měsíců testování s vlastním kapitálem. Nejde o teoretické know-how, ale nástroj, se kterým reálně v trzích operuji a vydělávám.

Minulé výsledky nejsou garancí budoucích výdělků. Pokud však výnosnost systému bude pokračovat v nastoleném trendu, je zřejmé, že sdílené know-how má nemalou hodnotu.

V zahraničí se podobné know-how běžně nabízí za 3 000 až 10 000 dolarů, přičemž i takové částky se při správné implementaci mohou v rozumném horizontu vrátit.

V místních podmínkách většina obchodníků pracuje s nižšími účty, proto je cena nastavena výrazně níže.

Pouze v prosinci 2025 proběhne implementační workshop za cenu 15 120 Kč + DPH (40% sleva).

Tato nabídka platí pouze do 12. 12. 2025.

Následně bude program na Finančníkovi dostupný za cenu 25 200 Kč + DPH.

Implementační program pořádá Centrum finančního vzdělávání, s.r.o. Všechny informace poskytované jsou určeny výhradně ke studijním účelům. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@financnik.cz

Zásady ochrany osobních údajů  -  Cookies na serveru Financnik.cz  -  Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Pro koho je tento program (a proč vám ušetří měsíce až roky)

Tento program je určen obchodníkům, kteří:

• chtějí nasadit intradenní strategii s reálnou live validací,
• preferují long/short přístup nezávislý na směru trhu,
• nechtějí držet pozice přes noc,
• chtějí plně mechanický systém bez diskrečních rozhodnutí,
• hledají hotové řešení, ne nekonečné teoretické studium,
• chtějí funkční základ pro rozšíření vlastního portfolia.

Program není koncipován jako kurz základů tradingu.

Je vhodný pro obchodníky, kteří již znají základní pojmy jako futures a akcie, a chtějí rovnou implementovat funkční systematický přístup.

Program není vhodný pro:

• hledače „zázračných systémů“ bez ztrát,
• obchodníky, kteří očekávají vysvětlení základních principů obchodování od nuly (tento program se zaměřuje na implementaci hotové strategie).

Co přesně obsahuje implementační program?

Strategie & Logika 

Žádné tajemství. Vysvětlím přesnou logiku vstupů, výstupů a řízení pozic.

Podělím se o:

• detailní backtesty strategie na úrovni jednotlivých trhů i portfolia,
• alternativní testy různých variant systému,
• doporučení, jak si zvolit konfiguraci pro vlastní implementaci.

Otevřené kódy

Pokud budete chtít provádět vlastní backtesty nebo úpravy, získáte:

• plně editovatelné kódy pro platformu TradeStation,
• kód je váš – můžete jej dále rozvíjet, adaptovat, kombinovat,
• logika je natolik přehledná, že ji lze relativně snadno přepsat do jiných platforem.

Nástroje pro autotrading

Sdílím přesně to, co sám používám pro automatizaci:

• TradeStation – mechanické skripty a nastavení,
• Interactive Brokers – autotrading skrz bracket příkazy (bez nutnosti mít TWS neustále zapnutou),
• Darwinex Zero – kompletní python řešení pro plnohodnotný autotrading.

Registrovat se do programu za zvýhodněnou cenu 15 120 Kč + DPH

Cena a registrace

Registrace otevřena do 12.12.2025 – první běh se slevou 40 %

Registrovat se do programu

Proč Intraday Breakout Formula funguje

Breakout strategie patří dlouhodobě mezi nejstabilnější systematické intradenní přístupy.

Tato konkrétní implementace má čtyři klíčové vlastnosti, které ji dělají prakticky použitelnou v reálném tradingu:

1) Long/short edge

Strategie pracuje s oběma směry trhu, takže není závislá na růstu akcií či indexů. Je konstruovaná tak, aby využívala dny s vyšší pravděpodobností trendového pohybu – ať už růstového nebo klesajícího.

2) Žádné riziko držení pozice přes noc

Všechny pozice jsou intradenní.

Nehrozí gapy, neočekávané události mimo seanci ani noční držení pozic. Pro mnoho obchodníků je právě absence rizika noční seance klíčová jak psychologicky, tak z pohledu řízení kapitálu.

3) Breakout volatilních dnů má strukturální důvod

Jde o dny, kdy tržní účastníci přeceňují riziko nebo podléhají euforii. Pokud bude v trzích volatilita, existuje vysoká šance, že intradenní breakouty budou dále profitovat.

4) Plná mechanika a automatizace

Logika vstupů, výstupů i řízení pozic je pevně definovaná.

Edge není závislý na pocitu ani diskrečním rozhodování – přístup je přenositelný, opakovatelný a automatizovatelný. Tím se snižuje prostor pro chyby i emoční zásahy do systému.

Výsledky mluví za vše: live trading validace

Strategii jsem vyvinul a spustil v květnu 2024. Od té doby sleduji její výkonnost jak v průběžně aktualizované simulaci, tak v live tradingu na vlastních účtech.

V grafu je vidět výkonnostní křivka strategie od spuštění v průběžně aktualizované simulaci na ETFs (poplatky zahrnuty). Výsledky jsou:

• Roční zhodnocení: 28,31 %
• Maximální drawdown: -10,27 %
• Sharpe ratio: 1,37
• Průměrný ziskový měsíc: +4,42 %
• Průměrný ztrátový měsíc: -2,64 %

Tato simulace pracuje s ETFs na akciové americké indexy a bitcoin (skrz ETF). V praxi obchodníci častěji využívají micro futures nebo opce, což umožňuje ještě efektivnější práci s kapitálem.

Realita na mém živém účtu (Interactive Brokers)

Na mém live účtu u Interactive Brokers dosahuje strategie:

• Live Sharpe ratio: 1,41
• Roční zhodnocení: 48 %
• Maximální drawdown: –13 %

Strategii obchoduji na větším účtu coby součást portfolia, kde pracuje jen s částí kapitálu. Používám mírně odlišné nastavení, proto má equity křivka sice stejný směr, ale liší se v detailech.

Opční implementace stejného edge

Stejnou logiku obchoduji i s pomocí jednoduché opční automatizace, kdy na breakoutu nakupuji opce. Tento přístup má své výhody i nevýhody:

• plus: není třeba používat stop-loss – riskuji jen cenu nakoupené opce,
• mínus: strategie bojuje s dramatickým rozpadem časového prémia.

Equity křivka se proto v detailech liší od stabilnější práce s micro futures nebo ETF, ale celkově potvrzuje sílu obchodovaného edge.

Screenshot přímo z Interactive Brokers, kde strategii obchoduji na samostatném účtu, potvrzuje dosavadní letošní zhodnocení +42,22 %:

Robustnost: Dlouhodobý backtest

Strategii obchoduji na americké burze s využitím třech trhů.

Níže je ukázka dlouhodobějšího backtestu z dashboardu, kde automaticky probíhá průběžná simulace (komise zahrnuty). Simulace pracuje s riskem 1 % na obchod:

Pro porovnání je zobrazena křivka "Buy and Hold" indexu S&P 500.

Všimněte si, že breakout strategie drží krok s indexem, ale kapitál váže jen v některé dny. Díky tomu je ideálním doplňkem do portfolia k dalším přístupům.

Startovací kapitál? Dostupnější, než si myslíte.

Pro nejčastější trhy (MES, MNQ, MBT) je možné strategii obchodovat i s malým účtem.

Příklad MNQ backtestu:

• risk: 200 USD/obchod,
• doporučený účet: 10 000 USD,
• komise: 0,85 USD/kontrakt,
• 10 let dat, bez reinvestování.

Backtest ukazuje, že i při konzervativním risku a bez reinvestování kapitálu může strategie generovat zajímavé výsledky. Pro větší účty je výhodnější obchodovat E-mini NQ (nižší komise vzhledem k velikosti pohybu). Strategii lze začít obchodovat i s menším než doporučeným kapitálem, ale je třeba počítat s vyšší relativní volatilitou výsledků.

Tento program vám nedává „jen“ obchodní nápad, ale kompletní řešení připravené k implementaci – od logiky až po autotrading.

Harmonogram: Jak to proběhne?

Cílem programu je pomoci vám dostat intradenní breakout do obchodní praxe - bez zbytečného studia teorie.

V programu využijeme tři implementační moduly a následné období společného live tradingu. Moduly budou distribuovány e-mailem v předpřipravené podobě v konkrétní dny, k obsahu poběží diskuze v uzavřené sekci.

Forma je navržena tak, aby byla časově flexibilní – není třeba být v konkrétní čas u počítače.

22. 12. 2025 – Výzkum intradenního breakoutu v kostce

• Shrnutí edge, backtestů a finální implementované logiky.
• Cca 40–60 minut výuky.
• Vysvětlena logika obchodovaného intradenního breakoutu se všemi pravidly, která můžete sami dále testovat.

5. 1. 2026 – Implementace live tradingu v Interactive Brokers

• Popis konkrétního způsobu obchodování.
• Nasdílení skriptů pro autotrading skrz tzv. bracket příkazy.
• Skript se spouští jednou po začátku seance, následně lze TWS vypnout – vše již běží na backendu Interactive Brokers.
• Není potřeba žádný speciální server, stačí TWS platforma s běžnými daty z IB.

12. 1. 2026 – Implementace tradingu v Darwinex Zero

• Ukázka, jak může intradenní strategie vydělávat i bez vlastního kapitálu (viz článek „Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze“).
• Ideální forma pro začínající systematické tradery, kteří si chtějí osahat profesionální trading bez rizika vlastních peněz.
• Součástí jsou python kódy pro plnohodnotný autotrading u Darwinex Zero.
• Toto řešení vyžaduje VPS (například některý z levných hostingů u Contabo).
• Obchodování strategie u Darwinex Zero slouží jako „bonus“ demonstrující škálovatelnost mechanických přístupů – každý si může zvolit, jakou implementaci využije.

15. 1. 2026 – 13. 2. 2026 – společný live trading

• Každý obchodní den budu komentovat případné obchody a budu připraven řešit dotazy.
• Intradenní breakout obchoduje pouze ve dny, kdy existuje vyšší pravděpodobnost trendového dne – některé týdny je aktivnější, jindy nemusí být žádný obchod.
• Pokud bychom za měsíc měli méně než 5 obchodů, bude live trading prodloužen o další měsíc.
• Komentování obchodů znamená, že v diskuzním fóru zpětně upozorním na realizovaný obchod a okomentuji jeho zisk/ztrátu na mém vlastním účtu.
• Strategie je automatizovaná a mechanická – v reálném čase ji nesleduji, to by bylo časově neefektivní.
• Po skončení období live tradingu bude diskuze nastavena do režimu pouze ke čtení.

Není třeba programování, specializovaný software ani data

Program sdílí výsledky dlouhodobého výzkumu v podobě finálně nalezeného edge.

Popisuje, jak edge implementovat do trhu tak, aby bylo možné:

• využít sdílené nástroje bez nutnosti vlastního programování,
• obchodovat pouze s využitím běžné platformy TWS od Interactive Brokers (případně účtu u Darwinex Zero či TradeStation),
• vystačit si s běžnými živými daty obchodovaných trhů.

Není potřeba žádný specializovaný datový feed ani pokročilé programování.

Kdo stojí za strategií?

Může systém přestat fungovat?

Na burze není nic jisté.

To co program sdílí, jsou výsledky hledání edge, který má historicky vysokou pravděpodobnost generovat profity. Výzkum byl ověřen více než rok a půl dlouhým live tradingem s nemalým kapitálem. Nicméně historické výsledky nikdy nezaručují budoucí zisky a systém v budoucnu pochopitelně nemusí mít takovou  výkonnost jako dosud. V tomto směru nejsou a nemohou být poskytovány žádné garance. Implementační program není svatý grál, ale pomáhá pochopit výsledky výzkumu a implementovat je do reálného tradingu. Je na každém, aby zvážil risk spojený se strategií a toto v praktické implementaci zohlednil.

Sám jednoznačně plánuji edge dál ve svém portfoliu využívat jako dosud.